Recepción de valores, administración y custodia de la caja, administración y custodia de valores, registro y archivo de documentos, interfase con contabilidad y/o cartera, control a tarjetas de crédito corporativas, proceso de pagos, trámites bancarios, proceso de giros al exterior, reporte cambiario mensual-anual al Banco de la República, entrega de cheques a terceros, conciliaciones vs cifras contables.
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